万家科技创新混合A(008633)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,654,309.24 |
11,508,071.52 |
-259,765,981.65 |
-148,946,661.54 |
| 本期利润 |
73,143,297.50 |
9,096,474.85 |
-121,627,127.49 |
-136,163,422.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
-0.32 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.61 |
5.64 |
-48.54 |
-41.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.10 |
5.21 |
-23.00 |
-29.34 |
| 期末可供分配利润 |
-51,483,686.30 |
-108,708,548.15 |
-130,882,262.71 |
-161,822,358.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
184,031,239.96 |
161,395,497.81 |
167,953,262.39 |
258,623,357.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.71 |
0.67 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.61 |
-29.48 |
-32.97 |
-38.49 |
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