国金惠远纯债A(008642)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
248,260.70 |
12,239,084.48 |
9,719,179.15 |
38,841,820.79 |
| 本期利润 |
230,752.34 |
-1,287,181.85 |
-108,899.63 |
56,213,587.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
-0.22 |
-0.01 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.68 |
-0.01 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
11,074.93 |
20,428,442.03 |
12,267,005.64 |
2,548,101.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
548,651.67 |
661,515,343.29 |
1,013,157,914.64 |
1,013,305,267.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.15 |
16.23 |
14.31 |
14.32 |
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