国金惠远纯债A(008642)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠远纯债A(008642)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	345,667.55	4,109,105.02	4,582,100.80	65,152,472.68
利息合计	73,128.47	65,648.10	628.34	387,323.26
其中：存款利息收入	6,173.87	9,118.75	628.34	9,511.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,954.60	56,529.35	-	377,811.60
投资收益合计	268,322.39	17,570,336.95	14,409,971.72	47,392,334.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	268,322.39	17,570,336.95	14,409,971.72	47,392,334.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,216.69	-13,526,880.03	-9,828,499.26	17,372,814.68
其他收入	-	-	-	-
费用	113,362.31	5,396,011.05	4,691,103.48	8,936,129.49
管理人报酬	80,279.66	1,795,148.50	1,501,233.33	3,014,570.36
基金托管费	26,760.08	598,382.79	500,411.09	1,004,856.82
销售服务费	136.67	29.89	18.85	51.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55.88	2,808,221.53	2,556,267.78	4,625,521.32
其中：卖出回购金融资产支出	55.88	2,808,221.53	2,556,267.78	4,625,521.32
其他费用	6,052.42	186,058.99	126,793.82	266,485.08
利润总额	232,305.24	-1,286,906.03	-109,002.68	56,216,343.19

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