| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,535.61 | 1,201.20 | 2,375.65 | 1,147.60 |
| 本期利润 | 2,535.61 | 1,201.20 | 2,375.65 | 1,147.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.07 | 1.95 | 3.97 | 1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.15 | 1.97 | 4.05 | 1.95 |
| 期末可供分配利润 | 2,382.55 | 1,933.66 | 1,315.73 | 262.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 63,567.28 | 62,242.73 | 61,047.49 | 59,820.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.53 | 22.90 | 20.52 | 18.10 |
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