华安鑫浦定开债C(008676)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
475,621,593.78 |
236,084,198.51 |
478,729,562.96 |
238,101,615.34 |
| 利息合计 |
475,621,593.78 |
236,084,198.51 |
478,729,562.96 |
238,102,615.34 |
| 其中：存款利息收入 |
263,962.67 |
141,544.59 |
1,071,925.42 |
548,367.87 |
| 债券利息收入 |
475,357,631.11 |
235,942,653.92 |
477,657,637.54 |
237,554,247.47 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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-1,000.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-1,000.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
118,758,610.30 |
65,311,154.43 |
137,231,167.36 |
71,786,691.12 |
| 管理人报酬 |
12,388,870.20 |
6,127,698.59 |
12,140,897.26 |
6,018,615.19 |
| 基金托管费 |
4,129,623.36 |
2,042,566.14 |
4,046,965.69 |
2,006,204.99 |
| 销售服务费 |
155.48 |
76.29 |
149.46 |
73.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
102,038,249.82 |
57,018,855.41 |
120,554,148.61 |
63,358,721.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
102,038,249.82 |
57,018,855.41 |
120,554,148.61 |
63,358,721.53 |
| 其他费用 |
225,828.59 |
113,582.18 |
226,306.62 |
147,782.74 |
| 利润总额 |
356,862,983.48 |
170,773,044.08 |
341,498,395.60 |
166,314,924.22 |
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