大成景优中短债A(008686)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,241,961.66 |
117,109,596.58 |
198,390,543.35 |
90,108,181.86 |
| 本期利润 |
-3,824,331.15 |
4,312,179.74 |
325,425,243.12 |
142,555,561.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
0.08 |
5.11 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.48 |
5.65 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
212,085,609.39 |
426,958,288.69 |
827,483,169.89 |
724,201,542.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,054,314,948.29 |
4,086,503,256.17 |
7,503,272,041.82 |
7,587,659,603.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.73 |
37.92 |
37.27 |
33.55 |
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