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大成景优中短债A(008686)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 2,586,314.06 2,338,638.06
利息合计 2,122,197.52 2,338,638.06
其中:存款利息收入 4,253.59 342,177.48
债券利息收入 1,918,289.27 1,283,586.50
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 199,654.66 712,874.08
投资收益合计 1,303,507.09 30,359.15
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,303,507.09 30,359.15
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -863,776.36 1,202,016.36
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 24,385.81 50,946.21
费用 444,747.46 584,516.41
管理人报酬 213,645.09 297,904.48
基金托管费 71,356.31 99,301.45
销售服务费 69.03 2,326.85
交易费用 18,622.67 5,747.06
利息支出 57,653.13 124,190.87
其中:卖出回购金融资产支出 57,653.13 124,190.87
其他费用 0.00 0.00
利润总额 2,141,566.60 3,037,443.37
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