大成景优中短债C(008687)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,702,803.81 |
4,142,769.78 |
2,772,620.80 |
1,299,657.71 |
| 本期利润 |
-455,408.62 |
-88,220.88 |
4,325,283.10 |
900,828.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
-0.05 |
4.91 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.43 |
5.52 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
3,482,238.55 |
11,278,695.69 |
23,198,270.94 |
5,414,492.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,053,234.55 |
152,032,096.75 |
286,562,841.05 |
81,365,076.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.16 |
33.40 |
32.83 |
29.32 |
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