大成景优中短债C(008687)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
321,157.54 |
4,702,803.81 |
4,142,769.78 |
2,772,620.80 |
| 本期利润 |
431,306.31 |
-455,408.62 |
-88,220.88 |
4,325,283.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
-0.35 |
-0.05 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.24 |
0.43 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,420,788.33 |
3,482,238.55 |
11,278,695.69 |
23,198,270.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
28,492,697.64 |
48,053,234.55 |
152,032,096.75 |
286,562,841.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.98 |
33.16 |
33.40 |
32.83 |
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