大成景优中短债C(008687)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景优中短债C(008687)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,003,259.94	31,150,147.65	384,495,507.82	166,126,456.56
利息合计	164,068.90	142,259.83	346,150.63	135,039.15
其中：存款利息收入	43,069.62	38,157.84	52,298.53	14,184.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,999.28	104,101.99	293,852.10	120,854.36
投资收益合计	178,722,745.30	150,523,553.30	252,353,360.65	112,771,413.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,722,745.30	150,523,553.30	252,353,360.65	112,771,413.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,005,000.37	-119,628,641.27	130,711,717.20	52,220,612.97
其他收入	121,446.11	112,975.79	1,084,279.34	999,390.82
费用	36,542,819.64	26,356,489.53	50,104,831.98	21,959,034.71
管理人报酬	12,156,000.80	8,329,204.30	19,602,176.13	7,906,526.75
基金托管费	4,052,000.31	2,776,401.39	6,534,058.75	2,635,508.94
销售服务费	131,408.02	91,135.20	85,377.46	42,076.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,947,445.25	15,026,877.62	23,608,976.25	11,227,099.77
其中：卖出回购金融资产支出	19,947,445.25	15,026,877.62	23,608,976.25	11,227,099.77
其他费用	250,783.57	132,871.02	274,243.39	147,823.13
利润总额	-3,539,559.70	4,793,658.12	334,390,675.84	144,167,421.85

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