民生加银39个月定期纯债(008693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,207,390.45 |
129,077,434.21 |
224,115,647.87 |
127,131,665.23 |
| 本期利润 |
231,207,390.45 |
129,077,434.21 |
224,115,647.87 |
127,131,665.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.61 |
2.78 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.62 |
2.81 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
88,902,201.77 |
90,075,498.88 |
53,176,352.07 |
202,530,897.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,035,306,340.18 |
8,036,479,637.29 |
7,999,580,490.48 |
8,148,935,035.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.86 |
16.36 |
14.50 |
13.13 |
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