民生加银39个月定期纯债(008693)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银39个月定期纯债(008693)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	294,360,310.46	164,617,278.95	298,449,292.17	166,403,312.15
利息合计	294,360,310.46	164,617,278.95	298,449,292.17	166,403,312.15
其中：存款利息收入	13,362.14	11,724.36	25,806.07	10,647.09
债券利息收入	294,344,554.43	164,603,160.70	298,423,486.10	166,392,665.06
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,393.89	2,393.89	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	63,152,920.01	35,539,844.74	74,333,644.30	39,271,646.92
管理人报酬	12,024,331.60	5,956,671.19	12,109,220.20	6,025,566.82
基金托管费	4,008,110.53	1,985,557.06	4,036,406.78	2,008,522.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,497,947.92	27,910,120.84	57,065,453.83	30,221,059.16
其中：卖出回购金融资产支出	48,497,947.92	27,910,120.84	57,065,453.83	30,221,059.16
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	113,081.66
利润总额	231,207,390.45	129,077,434.21	224,115,647.87	127,131,665.23

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