泰康瑞丰3月定开债券(008700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,082,914.47 |
12,408,764.49 |
35,813,318.49 |
15,577,082.57 |
| 本期利润 |
6,766,950.73 |
7,715,110.70 |
41,847,374.62 |
22,684,132.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.05 |
5.80 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.28 |
6.74 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
65,505,968.86 |
92,400,182.99 |
110,771,648.26 |
81,792,390.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
444,600,348.81 |
640,523,501.79 |
860,561,184.14 |
761,335,600.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.65 |
23.53 |
21.97 |
19.30 |
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