泰康瑞丰3月定开债券(008700)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康瑞丰3月定开债券(008700) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康瑞丰3月定开债券(008700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,936,526.77	12,135,089.11	50,730,749.08	26,986,393.87
利息合计	340,097.01	135,595.01	921,193.33	250,217.36
其中：存款利息收入	311,156.08	110,875.19	896,001.52	229,926.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,940.93	24,719.82	25,191.81	20,291.13
投资收益合计	19,901,129.76	16,692,206.05	43,771,250.86	19,628,769.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,057,371.72	15,258,319.58	43,719,681.89	18,891,869.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,843,758.04	1,433,886.47	51,568.97	736,899.81
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,315,963.74	-4,693,653.79	6,034,056.13	7,107,049.47
其他收入	11,263.74	941.84	4,248.76	357.48
费用	7,169,576.04	4,419,978.41	8,883,374.46	4,302,261.83
管理人报酬	2,003,517.31	1,092,586.36	2,161,090.97	779,384.89
基金托管费	667,839.10	364,195.44	720,363.66	259,794.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,196,718.58	2,798,400.10	5,672,275.34	3,111,617.18
其中：卖出回购金融资产支出	4,196,718.58	2,798,400.10	5,672,275.34	3,111,617.18
其他费用	226,902.82	117,820.53	244,489.48	115,695.10
利润总额	6,766,950.73	7,715,110.70	41,847,374.62	22,684,132.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年