招商添浩纯债C(008732)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,145.68 |
36,622.66 |
24,204.61 |
44,026.87 |
| 本期利润 |
8,950.56 |
4,540.05 |
10,236.85 |
86,543.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.30 |
0.53 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.25 |
0.52 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
11,413.24 |
13,728.64 |
54,063.10 |
29,790.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
678,268.08 |
700,861.92 |
1,921,952.83 |
1,886,536.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.80 |
17.08 |
17.39 |
16.78 |
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