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招商添浩纯债C(008732)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-09 1.0699 1.1745
2 2026-04-08 1.0703 1.1749
3 2026-04-07 1.0700 1.1746
4 2026-04-03 1.0694 1.1740
5 2026-04-02 1.0690 1.1736
6 2026-04-01 1.0690 1.1736
7 2026-03-31 1.0694 1.1740
8 2026-03-30 1.0697 1.1743
9 2026-03-27 1.0689 1.1735
10 2026-03-26 1.0687 1.1733
11 2026-03-25 1.0686 1.1732
12 2026-03-24 1.0686 1.1732
13 2026-03-23 1.0682 1.1728
14 2026-03-20 1.0681 1.1727
15 2026-03-19 1.0679 1.1725
16 2026-03-18 1.0681 1.1727
17 2026-03-17 1.0675 1.1721
18 2026-03-16 1.0672 1.1718
19 2026-03-13 1.0674 1.1720
20 2026-03-12 1.0673 1.1719
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