汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,981,991.77 |
63,407,083.57 |
157,640,675.93 |
72,685,547.22 |
| 本期利润 |
150,981,991.77 |
63,407,083.57 |
157,640,675.93 |
72,685,547.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.78 |
2.00 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.78 |
2.05 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
317,336,701.99 |
229,761,793.79 |
166,354,710.22 |
81,399,581.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,302,160,734.70 |
8,214,585,826.50 |
8,151,178,742.93 |
8,066,223,614.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.96 |
12.77 |
11.89 |
10.73 |
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