汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	184,954,272.13	80,517,838.44	191,174,990.70	88,732,399.77
利息合计	184,954,272.13	80,517,838.44	191,174,990.70	88,732,399.77
其中：存款利息收入	34,280.93	10,623.93	991,072.36	975,662.92
债券利息收入	184,887,982.46	80,503,894.44	153,277,840.50	50,865,330.28
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,008.74	3,320.07	36,906,077.84	36,891,406.57
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	33,972,280.36	17,110,754.87	33,534,314.77	16,046,852.55
管理人报酬	24,657,826.84	12,167,670.01	23,642,518.91	11,412,509.32
基金托管费	4,109,637.81	2,027,945.01	3,940,419.82	1,902,084.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,963,138.25	3,326,429.89	4,334,629.29	1,713,348.05
其中：卖出回购金融资产支出	5,963,138.25	3,326,429.89	4,334,629.29	1,713,348.05
其他费用	247,200.00	127,695.94	257,200.00	127,501.52
利润总额	150,981,991.77	63,407,083.57	157,640,675.93	72,685,547.22

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