九泰聚鑫混合C(008758)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,067.60 |
63,837.51 |
-274,578.80 |
-346,532.60 |
| 本期利润 |
114,278.18 |
74,670.26 |
-89,960.46 |
-164,455.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.38 |
-0.97 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.46 |
-0.31 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
-483,707.29 |
-774,799.35 |
-1,040,450.93 |
-1,740,857.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,396,125.58 |
5,018,730.43 |
6,182,597.20 |
9,773,949.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
5.50 |
3.98 |
2.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
