九泰聚鑫混合C(008758)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰聚鑫混合C(008758)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	248,663.67	157,245.99	29,633.20	-139,409.49
利息合计	6,724.29	5,782.09	54,901.61	46,541.02
其中：存款利息收入	386.84	192.24	17,318.93	15,492.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,337.45	5,589.85	37,582.68	31,048.67
投资收益合计	235,468.14	135,292.03	-342,554.60	-501,083.00
其中：股票投资收益	-	-	-589,415.93	-589,415.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,468.14	135,292.03	249,236.73	90,708.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-2,375.40	-2,375.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,399.13	16,171.87	317,216.63	315,062.93
其他收入	72.11	-	69.56	69.56
费用	45,373.78	25,851.69	164,417.86	131,243.37
管理人报酬	25,221.17	14,265.71	98,452.99	61,712.77
基金托管费	8,309.16	4,657.38	21,927.36	14,579.32
销售服务费	9,588.17	5,399.91	18,665.79	10,405.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	600.00	600.00	23,525.41	43,913.02
利润总额	203,289.89	131,394.30	-134,784.66	-270,652.86

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