天弘恒享一年定开(008762)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,304,118.96 |
25,776,796.42 |
106,891,174.00 |
74,531,807.31 |
| 本期利润 |
30,317,229.72 |
19,118,200.07 |
117,651,779.43 |
84,095,279.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.84 |
3.83 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.87 |
3.63 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
9,300,033.10 |
28,746,264.32 |
297,819,442.63 |
264,262,942.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,108,290,447.45 |
2,127,736,672.79 |
2,396,809,813.29 |
2,363,253,313.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.79 |
15.18 |
14.19 |
12.59 |
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