天弘恒享一年定开(008762)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘恒享一年定开(008762) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘恒享一年定开(008762)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,723,477.84	24,052,674.89	137,766,795.36	97,499,697.06
利息合计	3,661,332.72	1,642,625.26	650,340.41	538,119.48
其中：存款利息收入	49,811.76	40,888.12	71,719.06	59,702.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,611,520.96	1,601,737.14	578,621.35	478,417.19
投资收益合计	54,049,034.36	29,068,645.98	126,355,849.52	87,398,105.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,049,034.36	29,068,645.98	126,355,849.52	87,398,105.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,986,889.24	-6,658,596.35	10,760,605.43	9,563,472.37
其他收入	-	-	-	-
费用	9,406,248.12	4,934,474.82	20,115,015.93	13,404,417.38
管理人报酬	6,603,000.70	3,404,311.81	9,300,516.45	5,718,147.27
基金托管费	2,201,000.21	1,134,770.59	3,100,172.15	1,906,049.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	183,064.69	171,576.57	7,310,240.23	5,593,794.00
其中：卖出回购金融资产支出	183,064.69	171,576.57	7,310,240.23	5,593,794.00
其他费用	237,200.00	117,778.95	247,200.00	127,998.38
利润总额	30,317,229.72	19,118,200.07	117,651,779.43	84,095,279.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年