天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,119,983.30 |
346,491,317.30 |
14,558,900.75 |
31,814,740.65 |
| 本期利润 |
-171,410,458.80 |
371,619,156.24 |
-140,921,341.77 |
339,377,120.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.22 |
-0.08 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.17 |
14.26 |
-5.69 |
11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.87 |
15.75 |
-5.06 |
12.85 |
| 期末可供分配利润 |
345,864,543.02 |
301,902,789.35 |
-38,235,306.15 |
-54,655,880.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,487,741,851.79 |
2,874,551,894.49 |
2,373,522,883.19 |
2,656,325,590.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.75 |
1.43 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.34 |
74.59 |
43.21 |
50.84 |
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