天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	686,062,769.73	-209,557,278.51	682,207,830.59	247,814,734.53
利息合计	2,129,999.38	1,187,927.69	1,659,251.84	716,425.04
其中：存款利息收入	1,995,225.68	1,053,153.99	1,659,251.84	716,425.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,773.70	134,773.70	-	-
投资收益合计	648,439,704.34	50,669,144.97	126,370,805.29	-95,062,103.99
其中：股票投资收益	559,599,872.18	28,295,477.46	8,737,616.64	-138,053,970.26
基金投资收益	423,196.24	-1,404.39	-	-
债券投资收益	-598.72	-	301,118.68	82,564.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	36,704,455.57	-	30,569,348.66	-
股利收益	51,712,779.07	22,375,071.90	86,762,721.31	42,909,301.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,815,303.56	-265,824,947.84	544,720,907.09	336,775,892.23
其他收入	5,487,782.25	1,978,283.44	7,980,025.40	5,460,766.34
费用	68,554,611.82	33,273,370.55	91,199,165.30	49,982,774.94
管理人报酬	53,611,628.68	25,775,371.56	66,901,839.54	36,658,187.67
基金托管费	9,501,981.34	4,862,605.17	16,725,459.90	9,164,546.91
销售服务费	4,653,682.36	2,295,335.23	6,631,479.71	3,733,373.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	653,640.61	340,058.59	830,336.50	426,666.40
利润总额	617,508,157.91	-242,830,649.06	591,008,665.29	197,831,959.59

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