财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,066,303.49 |
1,761,351.58 |
2,829,215.78 |
-58,481.90 |
| 本期利润 |
2,852,736.90 |
1,766,302.97 |
3,220,763.57 |
1,798,667.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.32 |
1.62 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
1.34 |
1.70 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
19,059,205.28 |
25,969,662.75 |
24,203,359.78 |
45,739,885.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
94,067,547.67 |
134,107,490.44 |
132,341,187.47 |
261,756,631.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.41 |
24.02 |
22.38 |
21.17 |
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