财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,670,138.11	5,316,138.78	3,222,563.68	7,109,336.99
利息合计	19,932.64	83,941.22	44,078.99	386,268.64
其中：存款利息收入	19,932.64	83,941.22	44,078.99	364,280.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	21,987.95
投资收益合计	3,557,973.43	5,471,224.12	3,172,358.15	6,132,879.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,557,973.43	5,471,224.12	3,172,358.15	6,132,879.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,907,767.96	-239,137.09	6,126.54	590,048.14
其他收入	-	110.53	-	140.96
费用	753,092.73	1,978,166.13	1,115,895.20	3,238,770.11
管理人报酬	380,713.93	977,424.65	567,594.72	1,776,119.53
基金托管费	54,387.74	139,632.11	81,084.98	253,731.34
销售服务费	29,495.58	93,940.65	59,917.91	217,019.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	194,147.63	567,716.52	306,715.08	773,604.78
其中：卖出回购金融资产支出	194,147.63	567,716.52	306,715.08	773,604.78
其他费用	90,504.06	182,200.00	90,504.06	182,500.00
利润总额	917,045.38	3,337,972.65	2,106,668.48	3,870,566.88

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