国金惠安利率债C(008799)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,498,951.46 |
19,720,708.69 |
27,300,228.89 |
12,239,563.73 |
| 本期利润 |
-23,274,369.28 |
-7,145,425.06 |
54,932,871.23 |
14,196,800.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
-0.85 |
6.93 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.28 |
0.08 |
10.04 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
41,596,217.40 |
100,095,465.96 |
143,162,705.84 |
96,948,605.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
305,963,092.04 |
616,225,108.31 |
1,032,299,326.92 |
793,230,809.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.20 |
1.20 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.10 |
22.20 |
22.10 |
16.25 |
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