国金惠安利率债C(008799)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠安利率债C(008799)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-104,453,119.55	-9,158,053.90	350,558,378.57	85,890,485.57
利息合计	102,108.24	100,763.70	198,241.75	6,954.37
其中：存款利息收入	102,108.24	100,763.70	58,691.44	6,954.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	139,550.31	-
投资收益合计	140,100,405.14	147,393,109.53	157,125,668.45	57,829,209.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,100,405.14	147,393,109.53	157,125,668.45	57,829,209.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-244,726,582.17	-156,701,707.85	193,063,860.28	28,006,501.91
其他收入	70,949.24	49,780.72	170,608.09	47,819.99
费用	40,440,384.74	27,044,221.90	33,483,615.20	9,715,181.79
管理人报酬	10,324,366.51	6,484,782.51	8,541,758.91	2,329,378.73
基金托管费	2,064,873.25	1,296,956.45	1,708,351.76	465,875.70
销售服务费	635,045.57	418,896.87	794,840.15	226,785.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,168,961.19	18,711,734.86	22,130,214.07	6,548,386.61
其中：卖出回购金融资产支出	27,168,961.19	18,711,734.86	22,130,214.07	6,548,386.61
其他费用	241,312.86	131,851.21	308,450.31	144,755.32
利润总额	-144,893,504.29	-36,202,275.80	317,074,763.37	76,175,303.78

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