鹏华科技创新混合(008811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,741,152.14 |
21,100,321.44 |
3,062,144.03 |
-525,637.74 |
| 本期利润 |
65,682,575.93 |
14,467,495.60 |
3,438,165.94 |
-3,897,915.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.09 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.38 |
6.47 |
1.57 |
-1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.15 |
6.62 |
1.77 |
-1.12 |
| 期末可供分配利润 |
79,181,227.45 |
57,038,516.80 |
46,804,918.26 |
40,798,129.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.35 |
0.27 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
192,481,969.32 |
219,928,154.02 |
222,527,665.81 |
217,766,068.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.35 |
1.27 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.89 |
35.02 |
26.64 |
23.05 |
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