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鹏华科技创新混合(008811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,982,682.94	16,101,793.01	6,661,531.95	-2,335,399.36
利息合计	54,764.75	29,791.75	69,013.55	30,193.55
其中：存款利息收入	54,764.75	29,791.75	69,013.55	30,193.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,924,218.15	22,691,777.06	6,130,814.41	989,975.94
其中：股票投资收益	68,021,105.79	20,158,261.29	773,982.44	-1,642,656.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,903,112.36	2,533,515.77	5,356,831.97	2,632,632.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,058,576.21	-6,632,825.84	376,021.91	-3,372,277.75
其他收入	62,276.25	13,050.04	85,682.08	16,708.90
费用	3,300,107.01	1,634,297.41	3,223,366.01	1,562,516.13
管理人报酬	2,685,718.78	1,330,274.28	2,623,339.62	1,264,268.04
基金托管费	447,619.79	221,712.34	437,223.26	210,711.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,768.44	82,310.79	162,803.13	87,536.77
利润总额	65,682,575.93	14,467,495.60	3,438,165.94	-3,897,915.49

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