大成景悦中短债A(008820)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,753,185.13 |
17,570,733.75 |
4,497,714.01 |
2,276,901.41 |
| 本期利润 |
13,921,073.39 |
14,282,180.09 |
4,315,364.28 |
2,499,289.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.25 |
1.15 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.76 |
1.22 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
118,347,311.50 |
315,494,105.34 |
198,562,455.61 |
8,645,268.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
838,689,282.15 |
2,349,392,733.71 |
1,550,578,578.22 |
75,405,479.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.01 |
16.81 |
16.19 |
14.79 |
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