大成景悦中短债A(008820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景悦中短债A(008820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,956,820.92	12,169,143.00	6,299,475.60	2,398,261.71
利息合计	658,493.00	320,973.82	64,500.94	28,421.89
其中：存款利息收入	88,762.34	34,796.88	27,707.25	13,360.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	569,730.66	286,176.94	36,793.69	15,061.43
投资收益合计	34,573,854.28	12,039,543.21	6,178,015.18	2,120,074.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,142,056.01	12,009,127.60	6,178,015.18	2,120,074.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	431,798.27	30,415.61	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,393,018.79	-285,416.62	-1,369.34	198,990.89
其他收入	117,492.43	94,042.59	58,328.82	50,774.03
费用	8,613,448.26	2,532,314.51	1,147,222.13	426,272.36
管理人报酬	4,928,001.45	1,147,552.45	372,214.66	137,274.14
基金托管费	1,642,667.22	382,517.54	124,071.52	45,757.99
销售服务费	1,012,193.86	495,839.99	175,972.19	59,322.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	637,033.77	342,478.36	247,393.15	92,673.23
其中：卖出回购金融资产支出	637,033.77	342,478.36	247,393.15	92,673.23
其他费用	296,762.37	137,235.62	219,186.57	88,189.78
利润总额	21,343,372.66	9,636,828.49	5,152,253.47	1,971,989.35

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