天弘成享一年定开(008826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,702,935.56 |
225,683,632.49 |
200,292,880.95 |
78,838,053.59 |
| 本期利润 |
-91,727,668.81 |
19,857,594.65 |
443,766,243.02 |
144,812,806.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.40 |
0.26 |
6.90 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.20 |
0.28 |
6.70 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
173,970,504.22 |
570,624,783.01 |
457,294,518.90 |
270,258,075.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,610,843,890.40 |
7,549,052,308.21 |
7,641,547,208.50 |
6,098,232,471.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.31 |
19.07 |
18.73 |
13.97 |
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