天弘成享一年定开(008826)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘成享一年定开(008826)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-43,668,456.99	52,419,678.95	487,989,260.20	167,597,619.76
利息合计	2,200,033.25	127,268.66	7,590,458.31	2,800,088.37
其中：存款利息收入	525,159.33	127,268.66	373,799.57	121,869.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,674,873.92	-	7,216,658.74	2,678,219.20
投资收益合计	216,562,098.59	258,118,448.13	236,925,439.82	98,822,778.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,562,098.59	258,118,448.13	236,925,439.82	98,822,778.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-262,430,604.37	-205,826,037.84	243,473,362.07	65,974,752.47
其他收入	15.54	-	-	-
费用	48,059,211.82	32,562,084.30	44,223,017.18	22,784,813.70
管理人报酬	19,706,604.35	11,257,673.41	19,333,975.22	8,977,566.55
基金托管费	6,568,868.10	3,752,557.80	6,444,658.54	2,992,522.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,524,082.39	17,424,157.15	18,187,183.42	10,676,780.24
其中：卖出回购金融资产支出	21,524,082.39	17,424,157.15	18,187,183.42	10,676,780.24
其他费用	257,200.00	127,695.94	257,200.00	137,944.68
利润总额	-91,727,668.81	19,857,594.65	443,766,243.02	144,812,806.06

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