博时富洋一年定开债发起式(008829)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,526,823.23 |
12,152,063.07 |
27,696,532.67 |
11,898,155.21 |
| 本期利润 |
7,637,412.43 |
5,144,987.27 |
37,403,475.91 |
18,837,850.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.48 |
3.45 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
0.50 |
3.51 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
5,957,613.05 |
18,705,002.28 |
103,671,968.04 |
87,873,590.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
995,957,992.98 |
1,011,285,560.96 |
1,103,259,540.05 |
1,084,693,914.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.76 |
15.48 |
14.90 |
12.97 |
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