博时富洋一年定开债发起式(008829)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富洋一年定开债发起式(008829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,146,759.41	8,858,548.00	44,575,674.12	23,309,130.05
利息合计	33,005.31	19,327.33	596,173.99	201,859.67
其中：存款利息收入	29,627.54	15,949.56	38,710.89	19,342.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,377.77	3,377.77	557,463.10	182,516.71
投资收益合计	28,003,164.90	15,846,296.47	34,272,556.89	16,167,575.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,003,164.90	15,846,296.47	34,272,556.89	16,167,575.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,889,410.80	-7,007,075.80	9,706,943.24	6,939,695.22
其他收入	-	-	-	-
费用	7,509,346.98	3,713,560.73	7,172,198.21	4,471,279.62
管理人报酬	3,125,808.13	1,598,456.09	3,251,528.30	1,604,177.26
基金托管费	1,041,936.05	532,818.72	1,083,842.87	534,725.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,100,421.50	1,461,061.21	2,540,821.90	2,178,210.77
其中：卖出回购金融资产支出	3,100,421.50	1,461,061.21	2,540,821.90	2,178,210.77
其他费用	224,348.51	111,501.97	245,555.53	127,145.15
利润总额	7,637,412.43	5,144,987.27	37,403,475.91	18,837,850.43

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