海富通安益对冲混合C(008830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,561,986.09 |
-2,056,960.87 |
-2,119,296.07 |
-6,153,208.93 |
| 本期利润 |
-95,268.20 |
326,434.69 |
-5,209,114.16 |
-2,652,770.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
0.89 |
-3.29 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.31 |
0.81 |
-0.73 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
596,397.17 |
1,620,145.00 |
2,826,866.53 |
11,314,635.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,251,615.49 |
29,490,380.04 |
59,818,897.84 |
214,794,433.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.58 |
5.81 |
4.96 |
5.56 |
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