海富通安益对冲混合C(008830)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通安益对冲混合C(008830) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通安益对冲混合C(008830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	875,532.56	1,483,763.28	-1,307,235.54	-222,829.62
利息合计	140,263.81	106,617.80	495,030.26	352,840.57
其中：存款利息收入	59,255.49	40,971.36	312,281.32	205,621.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,008.32	65,646.44	182,748.94	147,218.91
投资收益合计	-4,492,420.43	-3,440,939.27	3,375,913.20	-5,482,102.07
其中：股票投资收益	6,588,121.30	1,269,046.67	-3,424,971.25	-17,826,617.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,523.22	23,879.41	207,011.41	108,707.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,294,598.57	-5,244,661.28	2,974,397.30	9,695,076.88
股利收益	1,028,533.62	510,795.93	3,619,475.74	2,540,730.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,159,212.46	4,752,797.56	-5,812,818.09	4,321,929.06
其他收入	68,476.72	65,287.19	634,639.09	584,502.82
费用	1,242,971.31	717,294.52	3,926,261.09	2,426,070.13
管理人报酬	821,840.66	466,751.95	2,542,683.11	1,590,782.70
基金托管费	136,973.43	77,792.00	423,780.52	265,130.44
销售服务费	117,682.16	72,890.68	636,037.87	424,860.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,514.43	11,526.66	41,953.10	1,321.91
其中：卖出回购金融资产支出	13,514.43	11,526.66	41,953.10	1,321.91
其他费用	152,644.96	88,096.91	202,530.19	100,833.60
利润总额	-367,438.75	766,468.76	-5,233,496.63	-2,648,899.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年