德邦大消费混合C(008841)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,815,162.74 |
-5,416,736.37 |
-4,423,052.73 |
-27,507,378.39 |
| 本期利润 |
-11,880,303.37 |
-2,243,507.83 |
-2,306,183.93 |
6,465,253.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.05 |
-0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.80 |
-5.85 |
-6.15 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-28.65 |
-7.64 |
-6.36 |
-2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-21,647,635.72 |
-9,151,220.93 |
-5,997,272.07 |
-2,838,518.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,876,575.33 |
44,153,518.19 |
34,175,918.70 |
41,682,647.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.86 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.30 |
-13.53 |
-12.33 |
-6.38 |
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