德邦大消费混合C(008841)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦大消费混合C(008841)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,071,726.52	-3,952,822.68	-4,405,989.28	7,239,338.05
利息合计	9,429.30	25,004.27	10,029.87	32,550.81
其中：存款利息收入	9,429.30	24,818.19	10,029.87	32,193.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	186.08	-	-
投资收益合计	-5,824,910.11	-10,344,824.54	-8,885,341.22	-45,856,373.25
其中：股票投资收益	-6,194,391.50	-11,183,152.49	-9,456,863.59	-48,976,380.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-174.99	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	369,656.38	838,327.95	571,522.37	3,120,007.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,429,991.52	6,187,960.78	4,430,644.51	52,721,985.29
其他收入	173,745.81	179,036.81	38,677.56	341,175.20
费用	587,713.52	1,336,964.12	691,186.91	2,047,922.95
管理人报酬	403,202.62	957,892.21	484,021.32	1,425,706.73
基金托管费	67,200.42	159,648.69	80,670.28	237,617.77
销售服务费	46,260.88	96,037.29	46,532.23	182,989.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,049.60	123,385.26	79,963.08	201,609.41
利润总额	-21,659,440.04	-5,289,786.80	-5,097,176.19	5,191,415.10

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