大成民稳增长混合A(008846)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,026,217.41 |
13,902,383.80 |
7,919,990.73 |
13,913,538.12 |
| 本期利润 |
13,762,817.83 |
9,270,540.96 |
4,076,652.29 |
23,644,837.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
5.08 |
2.18 |
8.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
5.49 |
2.38 |
9.05 |
| 期末可供分配利润 |
92,201,574.37 |
46,750,122.74 |
31,805,688.53 |
37,830,042.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.26 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
355,985,802.12 |
203,487,373.50 |
157,340,693.04 |
229,728,840.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.32 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.79 |
31.91 |
28.02 |
25.05 |
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