大成民稳增长混合A(008846)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成民稳增长混合A(008846)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,723,408.49	8,069,739.98	29,918,668.86	18,571,077.25
利息合计	72,009.26	34,603.55	230,047.77	92,102.49
其中：存款利息收入	13,868.09	5,101.35	60,390.94	47,431.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,141.17	29,502.20	169,656.83	44,671.40
投资收益合计	24,783,498.02	12,651,722.12	19,583,601.80	13,000,943.62
其中：股票投资收益	11,436,178.36	3,305,813.38	5,736,255.41	4,283,501.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,538,619.31	8,321,814.37	10,873,591.27	7,014,357.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,808,700.35	1,024,094.37	2,973,755.12	1,703,085.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,452,023.91	-4,746,701.36	9,971,012.24	5,430,084.83
其他收入	319,925.12	130,115.67	134,007.05	47,946.31
费用	3,689,522.45	1,659,773.21	3,902,508.20	2,158,400.69
管理人报酬	2,376,129.13	1,080,551.11	2,468,573.54	1,254,609.24
基金托管费	445,524.21	202,603.32	462,857.50	235,239.18
销售服务费	572,868.08	211,524.82	201,253.72	83,042.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,068.47	60,248.17	549,250.06	468,612.87
其中：卖出回购金融资产支出	73,068.47	60,248.17	549,250.06	468,612.87
其他费用	214,466.64	101,198.88	211,946.15	113,078.38
利润总额	15,033,886.04	6,409,966.77	26,016,160.66	16,412,676.56

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