人保安和定开(008859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,539,645.17 |
7,110,740.85 |
15,891,097.89 |
8,367,337.57 |
| 本期利润 |
2,832,989.95 |
1,866,271.96 |
22,177,943.43 |
11,688,147.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.70 |
4.14 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.65 |
4.21 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
19,385,687.63 |
18,418,969.64 |
30,979,305.42 |
23,455,545.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
249,383,687.63 |
248,416,969.64 |
547,298,697.68 |
536,808,902.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.43 |
8.01 |
7.31 |
5.26 |
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