人保安和定开(008859)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保安和定开(008859)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,909,185.17	3,089,882.20	25,423,977.66	13,102,094.22
利息合计	39,264.43	30,794.00	104,637.62	57,432.09
其中：存款利息收入	28,946.85	21,707.08	64,679.56	36,330.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,317.58	9,086.92	39,958.06	21,101.75
投资收益合计	11,576,575.96	8,303,557.09	19,032,494.50	9,723,851.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,576,575.96	8,303,557.09	19,032,494.50	9,723,851.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,706,655.22	-5,244,468.89	6,286,845.54	3,320,810.30
其他收入	-	-	-	-
费用	2,076,195.22	1,223,610.24	3,246,034.23	1,413,946.35
管理人报酬	775,077.12	399,180.52	1,606,579.75	792,745.13
基金托管费	129,179.46	66,530.14	267,763.28	132,124.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	984,914.41	667,811.81	1,180,673.34	393,202.70
其中：卖出回购金融资产支出	984,914.41	667,811.81	1,180,673.34	393,202.70
其他费用	186,695.80	90,087.77	191,014.81	95,871.31
利润总额	2,832,989.95	1,866,271.96	22,177,943.43	11,688,147.87

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