民生加银龙头优选股票A(008860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,975,598.39 |
1,545,243.42 |
17,092,200.89 |
8,789,778.87 |
| 本期利润 |
70,998,713.33 |
17,210,836.62 |
30,209,733.66 |
29,493,717.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.24 |
5.65 |
9.43 |
9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.11 |
5.78 |
9.87 |
9.62 |
| 期末可供分配利润 |
57,855,634.04 |
10,060,870.21 |
-7,155,814.69 |
-8,330,743.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
306,475,633.45 |
305,975,266.03 |
310,713,579.76 |
329,053,076.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.03 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.27 |
3.40 |
-2.25 |
-2.47 |
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