民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	204,227.33	392,468.87	1,070,971.03	884,193.41
存出保证金	43,990.94	76,209.69	138,782.95	94,007.71
交易性金融资产	267,970,808.05	284,326,175.73	280,361,233.32	289,002,343.73
其中：股票投资	267,970,808.05	284,326,175.73	280,361,233.32	289,002,343.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,892,499.34	5,074,505.27	1,447,190.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	418,091.52	498,563.15	-	1,047,150.83
应收申购款	15,862.54	6,004.84	15,199.67	17,945.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	311,690,546.07	316,852,741.18	313,472,034.79	330,326,783.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,940,586.93	9,057,341.07	1,267,997.04	14,376.92
应付赎回款	1,452,321.98	1,079,012.74	578,807.05	214,007.81
应付管理人报酬	312,139.59	301,207.45	314,537.77	324,406.12
应付托管费	52,023.27	50,201.23	52,422.95	54,067.70
应付销售服务费	80.16	1.59	5.03	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,756.68	383,248.71	537,521.24	666,848.42
负债合计	4,989,908.61	10,871,012.79	2,751,291.08	1,273,706.97
所有者权益
实收基金	248,803,367.05	295,920,661.49	317,876,727.68	337,383,819.58
未分配利润	57,897,270.41	10,061,066.90	-7,155,983.97	-8,330,743.08
所有者权益合计	306,700,637.46	305,981,728.39	310,720,743.71	329,053,076.50
负债及所有者权益总计	311,690,546.07	316,852,741.18	313,472,034.79	330,326,783.47

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