民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	308,311.54	204,227.33	392,468.87	1,070,971.03
存出保证金	71,549.79	43,990.94	76,209.69	138,782.95
交易性金融资产	209,378,771.86	267,970,808.05	284,326,175.73	280,361,233.32
其中：股票投资	209,370,771.72	267,970,808.05	284,326,175.73	280,361,233.32
债券投资	8,000.14	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,892,499.34	5,074,505.27	1,447,190.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	517,898.09	418,091.52	498,563.15	-
应收申购款	20,380.41	15,862.54	6,004.84	15,199.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,060,310.33	311,690,546.07	316,852,741.18	313,472,034.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.85	2,940,586.93	9,057,341.07	1,267,997.04
应付赎回款	2,968,152.10	1,452,321.98	1,079,012.74	578,807.05
应付管理人报酬	237,646.86	312,139.59	301,207.45	314,537.77
应付托管费	39,607.83	52,023.27	50,201.23	52,422.95
应付销售服务费	26.72	80.16	1.59	5.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,022.81	232,756.68	383,248.71	537,521.24
负债合计	3,478,473.17	4,989,908.61	10,871,012.79	2,751,291.08
所有者权益
实收基金	193,700,178.98	248,803,367.05	295,920,661.49	317,876,727.68
未分配利润	30,881,658.18	57,897,270.41	10,061,066.90	-7,155,983.97
所有者权益合计	224,581,837.16	306,700,637.46	305,981,728.39	310,720,743.71
负债及所有者权益总计	228,060,310.33	311,690,546.07	316,852,741.18	313,472,034.79

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