大成睿裕六月持有股票C(008872)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,224,586.29 |
326,463.74 |
-437,973.21 |
-390,417.95 |
| 本期利润 |
1,836,337.96 |
62,647.07 |
1,265,346.60 |
700,655.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.01 |
0.18 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.12 |
0.69 |
14.23 |
8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.36 |
0.80 |
15.70 |
8.91 |
| 期末可供分配利润 |
4,463,425.87 |
2,440,718.74 |
2,492,391.99 |
2,130,076.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.38 |
0.37 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
11,207,134.61 |
8,857,525.49 |
9,240,165.42 |
9,499,121.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.38 |
1.37 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.19 |
38.04 |
36.94 |
28.91 |
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