大成睿裕六月持有股票C(008872)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成睿裕六月持有股票C(008872)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,739,367.01	1,078,617.04	8,783,818.42	4,837,730.84
利息合计	39,845.12	17,324.26	34,062.24	17,364.42
其中：存款利息收入	39,618.37	17,097.51	34,062.24	17,364.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	226.75	226.75	-	-
投资收益合计	9,594,625.53	2,726,864.74	-1,540,898.20	-1,868,013.01
其中：股票投资收益	8,084,598.39	1,698,816.79	-3,178,596.77	-2,693,206.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	254,127.70	254,127.70	-18,486.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,255,899.44	773,920.25	1,656,184.88	825,193.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,104,896.36	-1,665,571.96	10,290,654.38	6,688,379.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,067,310.74	495,558.50	926,006.19	433,994.55
管理人报酬	755,062.25	346,948.10	637,841.38	307,243.36
基金托管费	125,843.63	57,824.68	106,306.94	51,207.27
销售服务费	57,566.73	26,942.70	53,327.63	25,576.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,834.65	63,839.54	128,520.34	49,967.65
利润总额	12,672,056.27	583,058.54	7,857,812.23	4,403,736.29

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