国联安增盛一年定开债(008877)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,933,052.02 |
10,926,890.96 |
33,010,025.01 |
19,382,972.44 |
| 本期利润 |
7,370,248.15 |
6,875,139.32 |
49,818,462.51 |
26,647,621.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.83 |
6.02 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
0.83 |
6.19 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
43,476,398.91 |
31,470,237.85 |
20,543,346.89 |
46,472,880.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
838,132,801.76 |
837,637,692.93 |
830,762,553.61 |
847,148,289.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.42 |
18.36 |
17.38 |
14.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
