国联安增盛一年定开债(008877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,627,956.96 |
22,933,052.02 |
10,926,890.96 |
33,010,025.01 |
| 本期利润 |
16,363,147.93 |
7,370,248.15 |
6,875,139.32 |
49,818,462.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.88 |
0.83 |
6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
0.89 |
0.83 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
55,104,355.87 |
43,476,398.91 |
31,470,237.85 |
20,543,346.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
854,495,949.69 |
838,132,801.76 |
837,637,692.93 |
830,762,553.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.74 |
18.42 |
18.36 |
17.38 |
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