国联安增盛一年定开债(008877)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增盛一年定开债(008877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,836,873.04	14,410,377.53	10,100,033.61	57,235,599.12
利息合计	11,727.38	4,975.63	3,791.22	48,346.95
其中：存款利息收入	2,044.02	4,748.54	3,598.53	34,669.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,683.36	227.09	192.69	13,677.36
投资收益合计	14,089,954.69	29,968,205.77	14,147,994.03	40,378,814.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,089,954.69	29,968,205.77	14,147,994.03	40,378,814.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,735,190.97	-15,562,803.87	-4,051,751.64	16,808,437.50
其他收入	-	-	-	-
费用	2,473,725.11	7,040,129.38	3,224,894.29	7,417,136.61
管理人报酬	1,259,613.48	2,502,503.07	1,237,757.97	2,481,704.67
基金托管费	419,871.18	834,167.71	412,586.03	827,234.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	658,701.10	3,428,878.30	1,426,156.27	3,789,930.68
其中：卖出回购金融资产支出	658,701.10	3,428,878.30	1,426,156.27	3,789,930.68
其他费用	111,506.70	225,111.62	119,748.68	240,036.82
利润总额	16,363,147.93	7,370,248.15	6,875,139.32	49,818,462.51

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