| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 104.26 | 55.24 | 43,815.25 | 43,764.75 |
| 本期利润 | 46.82 | 29.56 | 84,268.11 | 84,207.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.31 | 0.81 | 4.49 | 2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 0.83 | 37.94 | 35.73 |
| 期末可供分配利润 | 1,009.38 | 1,044.62 | 1,117.36 | 1,078.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| 期末基金资产净值 | 3,465.61 | 3,629.87 | 3,742.39 | 3,756.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | 1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.60 | 51.87 | 50.62 | 48.22 |
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